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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 984 967.00 | 6 023 037.00 | 14 961 930.00 | 20 984 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
BZ Autres créances | 342 043.00 | | 342 043.00 | 342 043.00 |
CF Disponibilités | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 547.00 | | 551 547.00 | 551 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 536 514.00 | 6 023 037.00 | 15 513 477.00 | 21 536 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
CU Autres participations | 20 982 744.00 | 6 021 614.00 | 14 961 130.00 | 20 982 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 000.00 | 4 830 000.00 | | 4 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 479 535.00 | 479 535.00 | | 479 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 078.00 | -1 446 685.00 | | -1 054 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 597.00 | 392 606.00 | | 296 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 977.00 | 4 298 379.00 | | 4 594 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621 839.00 | 10 188 992.00 | | 10 621 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 79 561.00 | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 809.00 | 216 899.00 | | 257 809.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 700.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 918 500.00 | 10 487 154.00 | | 10 918 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 513 477.00 | 14 785 533.00 | | 15 513 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 660.00 | 841 277.00 | | 296 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635.00 | 860 085.00 | 860 721.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635.00 | 860 085.00 | 860 721.00 | 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 8 082.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 8 082.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -8 082.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 678.00 | 1 815 900.00 | | 1 797 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 081.00 | 1 423 293.00 | | 1 501 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 597.00 | 392 606.00 | | 296 597.00 |