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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 984 967.00 | 5 015 238.00 | 15 969 728.00 | 20 984 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
BZ Autres créances | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
CF Disponibilités | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 690.00 | | 456 690.00 | 456 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 441 658.00 | 5 015 238.00 | 16 426 419.00 | 21 441 658.00 |
CU Autres participations | 20 982 744.00 | 5 013 815.00 | 15 968 928.00 | 20 982 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 000.00 | 4 830 000.00 | | 4 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 479 535.00 | 479 535.00 | | 479 535.00 |
DH Report à nouveau | -757 481.00 | -1 054 078.00 | | -757 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 663.00 | 296 597.00 | | 356 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 640.00 | 4 594 977.00 | | 4 951 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208 279.00 | 10 621 839.00 | | 11 208 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 040.00 | 37 083.00 | | 55 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 429.00 | 257 809.00 | | 209 429.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 1 768.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 474 779.00 | 10 918 500.00 | | 11 474 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 426 419.00 | 15 513 477.00 | | 16 426 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 208 279.00 | | | 11 208 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897.00 | 907 919.00 | 908 816.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897.00 | 907 919.00 | 908 816.00 | 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 761.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 399.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 399.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -2 399.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 080.00 | 1 797 678.00 | | 1 917 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 416.00 | 1 501 081.00 | | 1 560 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 663.00 | 296 597.00 | | 356 663.00 |