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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 214.00 | 195 338.00 | 11 876.00 | 207 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 937.00 | 29 080.00 | 13 857.00 | 42 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 837.00 | 218 153.00 | 81 684.00 | 299 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 939.00 | 442 572.00 | 109 367.00 | 551 939.00 |
BT Marchandises | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 191.00 | | 515 191.00 | 515 191.00 |
BZ Autres créances | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
CF Disponibilités | 748 491.00 | | 748 491.00 | 748 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 854.00 | | 1 725 854.00 | 1 725 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 793.00 | 442 572.00 | 1 835 222.00 | 2 277 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 577 750.00 | 577 750.00 | | 577 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 452.00 | | | -40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 211.00 | -40 452.00 | | -47 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 410.00 | 92 488.00 | | 102 410.00 |
DL TOTAL (I) | 693 147.00 | 730 436.00 | | 693 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 902.00 | 158 628.00 | | 142 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 902.00 | 158 628.00 | | 142 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 251.00 | 45 965.00 | | 34 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 436.00 | 547 714.00 | | 519 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 695.00 | 408 520.00 | | 411 695.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 6 364.00 | | 11 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 403.00 | 23 046.00 | | 22 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 173.00 | 1 031 610.00 | | 999 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 222.00 | 1 920 674.00 | | 1 835 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 922.00 | 985 645.00 | | 964 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
FD Production vendue biens | 3 693 435.00 | | 3 693 435.00 | 3 693 435.00 |
FG Production vendue services | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 666.00 | | 3 995 666.00 | 3 995 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | 14 352.00 | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 839.00 | 75 504.00 | | 47 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 272.00 | 89 856.00 | | 56 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 764.00 | 4 293.00 | | 9 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 700.00 | 20 790.00 | | 31 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 465.00 | 25 083.00 | | 41 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | 64 773.00 | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 625.00 | -62 092.00 | | -57 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 143.00 | 5 431 625.00 | | 5 993 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 354.00 | 5 472 077.00 | | 6 040 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 211.00 | -40 452.00 | | -47 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 633.00 | | 48 939.00 | 559 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 633.00 | 551 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 133.00 | 342 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 714.00 | | 3 500.00 | 203 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 469.00 | | 45 439.00 | 323 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 010.00 | 42 494.00 | 24 933.00 | 425 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 377.00 | 13 961.00 | | 181 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 634.00 | 28 533.00 | 24 933.00 | 243 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 628.00 | 26 678.00 | 42 404.00 | 158 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 628.00 | 26 678.00 | 42 404.00 | 158 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 678.00 | 42 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 436.00 | 519 436.00 | | 519 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 191.00 | | | 515 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 166.00 | 932 076.00 | 90.00 | 932 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 922.00 | 964 922.00 | | 964 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |