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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 974.00 | 386.00 | 55 588.00 | 55 974.00 |
BZ Autres créances | 484 361.00 | | 484 361.00 | 484 361.00 |
CF Disponibilités | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 385.00 | 386.00 | 737 000.00 | 737 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 079.00 | 386.00 | 738 694.00 | 739 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 210 056.00 | 577 750.00 | | 210 056.00 |
DH Report à nouveau | | -87 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 093.00 | -280 031.00 | | 197 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 104 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 507 799.00 | 415 093.00 | | 507 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 487 232.00 | | 10 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 364 418.00 | | 15 159.00 |
EA Autres dettes | 205 719.00 | 12 076.00 | | 205 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 894.00 | 925 378.00 | | 230 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 694.00 | 1 510 441.00 | | 738 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 894.00 | 882 582.00 | | 230 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 856.00 | 1 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 196.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 195.00 | | | 358 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 334.00 | | 425 334.00 | 425 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 059.00 | | 156 059.00 | 156 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 275.00 | | 269 275.00 | 269 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 719.00 | 205 719.00 | | 205 719.00 |
UX Autres créances clients | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VP Divers | 484 361.00 | 484 361.00 | | 484 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 335.00 | 540 335.00 | | 540 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 894.00 | 230 894.00 | | 230 894.00 |