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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 464.00 | 156 059.00 | 41 406.00 | 197 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 25 922.00 | 9 686.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 588.00 | 243 353.00 | 79 234.00 | 322 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 550.00 | 425 334.00 | 135 216.00 | 560 550.00 |
BT Marchandises | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 883.00 | 386.00 | 366 497.00 | 366 883.00 |
BZ Autres créances | 431 414.00 | | 431 414.00 | 431 414.00 |
CF Disponibilités | 507 120.00 | | 507 120.00 | 507 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 611.00 | 386.00 | 1 375 225.00 | 1 375 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 161.00 | 425 720.00 | 1 510 441.00 | 1 936 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 577 750.00 | 577 750.00 | | 577 750.00 |
DH Report à nouveau | -87 664.00 | -40 452.00 | | -87 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 031.00 | -47 211.00 | | -280 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 386.00 | 102 410.00 | | 104 386.00 |
DL TOTAL (I) | 415 093.00 | 693 147.00 | | 415 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 971.00 | 142 902.00 | | 169 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 971.00 | 142 902.00 | | 169 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 796.00 | 34 251.00 | | 42 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 232.00 | 519 436.00 | | 487 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 418.00 | 411 695.00 | | 364 418.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | 11 388.00 | | 12 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 856.00 | 22 403.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 378.00 | 999 173.00 | | 925 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 441.00 | 1 835 222.00 | | 1 510 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 582.00 | 964 922.00 | | 882 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 810 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 226 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 539.00 | 8 433.00 | | 37 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 431.00 | 47 839.00 | | 46 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 970.00 | 56 272.00 | | 85 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | 9 764.00 | | 7 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 31 700.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | 41 465.00 | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 082.00 | 14 808.00 | | 78 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 157.00 | -57 625.00 | | -64 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 511.00 | 5 993 143.00 | | 5 282 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 542.00 | 6 040 354.00 | | 5 562 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 031.00 | -47 211.00 | | -280 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 939.00 | | | 551 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 214.00 | | | 207 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 774.00 | | | 342 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 572.00 | 48 681.00 | 65 919.00 | 442 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 338.00 | 18 246.00 | 57 525.00 | 195 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 234.00 | 30 435.00 | 8 394.00 | 247 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 902.00 | 27 069.00 | | 142 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 902.00 | 27 069.00 | | 142 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 232.00 | 487 232.00 | | 487 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 366 883.00 | | | 366 883.00 |
VP Divers | 431 414.00 | | | 431 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 418.00 | 364 418.00 | | 364 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 869.00 | 840 869.00 | | 840 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 582.00 | 882 582.00 | | 882 582.00 |