| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 025.00 | | 1 261 025.00 | 1 261 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 353.00 | 7 756.00 | 42 597.00 | 50 353.00 |
AN Terrains | 3 794.00 | 533.00 | 3 262.00 | 3 794.00 |
AP Constructions | 451 608.00 | 49 371.00 | 402 237.00 | 451 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 682.00 | 532 913.00 | 498 769.00 | 1 031 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 808.00 | 1 168 243.00 | 302 566.00 | 1 470 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BF Prêts | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 724.00 | 1 763 531.00 | 2 889 193.00 | 4 652 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 782.00 | 51 478.00 | 183 303.00 | 234 782.00 |
BZ Autres créances | 592 148.00 | 41 562.00 | 550 586.00 | 592 148.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 519.00 | 93 041.00 | 995 479.00 | 1 088 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 243.00 | 1 856 572.00 | 3 884 672.00 | 5 741 243.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 191.00 | 16 000.00 | | 16 191.00 |
DG Autres réserves | 206 769.00 | 24 976.00 | | 206 769.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -3.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 768.00 | 210 313.00 | | 106 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 298.00 | 47 037.00 | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 526 937.00 | 460 227.00 | | 526 937.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 510.00 | 4 523.00 | | 160 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 371.00 | 1 555 951.00 | | 1 470 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 265.00 | 556 708.00 | | 584 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 062.00 | 799 297.00 | | 853 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 794.00 | 48 438.00 | | 22 794.00 |
EA Autres dettes | 204 857.00 | 68 912.00 | | 204 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 076.00 | 43 221.00 | | 42 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 935.00 | 3 077 049.00 | | 3 337 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 672.00 | 3 537 276.00 | | 3 884 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 10 074 758.00 | | 10 074 758.00 | 10 074 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 640.00 | | 10 075 640.00 | 10 075 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 414 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 68 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 562 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 306.00 | 9 311.00 | | 170 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 306.00 | 9 311.00 | | 170 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 597.00 | 5 724.00 | | 41 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 709.00 | 3 587.00 | | 128 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 204.00 | -169 128.00 | | -185 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 490.00 | 10 462 244.00 | | 10 587 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 722.00 | 10 251 931.00 | | 10 480 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 768.00 | 210 313.00 | | 106 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 624.00 | | 597 590.00 | 4 062 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 490.00 | | 4 652 724.00 | 7 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | | 2 978 685.00 | 7 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 095.00 | | | 1 316 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 337.00 | | 583 839.00 | 2 402 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 192.00 | | 13 751.00 | 344 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 766.00 | 250 766.00 | | 1 512 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 3 824.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 116.00 | 246 942.00 | | 1 504 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 486.00 | 35 294.00 | 109 302.00 | 125 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 486.00 | 76 857.00 | 109 302.00 | 125 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 486.00 | 96 657.00 | 109 302.00 | 125 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 094.00 | 109 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 626.00 | 447 626.00 | | 447 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 265.00 | 584 265.00 | | 584 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 319.00 | 381 319.00 | | 381 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 245.00 | 440 245.00 | | 440 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 857.00 | 204 857.00 | | 204 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
UP Prêts | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 681.00 | | | 225 681.00 |
UX Autres créances clients | 180 472.00 | | | 180 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
VB T. V. A. | 268 067.00 | | | 268 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 745.00 | 1 022 745.00 | | 1 022 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 034.00 | 1 023 781.00 | 410 253.00 | 1 434 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 935.00 | 3 337 935.00 | | 3 337 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |