| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 025.00 | | 1 261 025.00 | 1 261 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 353.00 | 11 580.00 | 38 773.00 | 50 353.00 |
AN Terrains | 7 894.00 | 1 113.00 | 6 781.00 | 7 894.00 |
AP Constructions | 583 969.00 | 105 538.00 | 478 432.00 | 583 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 084.00 | 608 296.00 | 570 788.00 | 1 179 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 505.00 | 1 143 530.00 | 219 975.00 | 1 363 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BF Prêts | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 884.00 | 1 874 562.00 | 2 995 322.00 | 4 869 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 334.00 | 97 907.00 | 98 427.00 | 196 334.00 |
BZ Autres créances | 422 562.00 | | 422 562.00 | 422 562.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 499.00 | 97 907.00 | 787 592.00 | 885 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 384.00 | 1 972 469.00 | 3 782 914.00 | 5 755 384.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
DG Autres réserves | 313 544.00 | 206 769.00 | | 313 544.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 103.00 | 106 768.00 | | 189 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 868.00 | 35 298.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 705 611.00 | 526 937.00 | | 705 611.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 19 800.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 19 800.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | 160 510.00 | | 2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 225.00 | 1 470 371.00 | | 1 529 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 801.00 | 584 265.00 | | 626 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 520.00 | 853 062.00 | | 754 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 766.00 | 22 794.00 | | 23 766.00 |
EA Autres dettes | 80 469.00 | 204 857.00 | | 80 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 304.00 | 42 076.00 | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 504.00 | 3 337 935.00 | | 3 047 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 914.00 | 3 884 672.00 | | 3 782 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 10 298 110.00 | | 10 298 110.00 | 10 298 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 298 737.00 | | 10 298 737.00 | 10 298 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 430.00 | 170 306.00 | | 10 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 992.00 | 170 306.00 | | 51 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 35.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 41 597.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 884.00 | 128 709.00 | | 47 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 070.00 | -185 204.00 | | -220 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 407.00 | 10 587 490.00 | | 10 583 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 304.00 | 10 480 722.00 | | 10 394 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 103.00 | 106 768.00 | | 189 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 724.00 | | 393 494.00 | 4 652 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 024.00 | 173 310.00 | 4 869 884.00 | 3 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 1 315 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 173 100.00 | 3 162 451.00 | 3 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 095.00 | | | 1 316 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 685.00 | | 359 889.00 | 2 978 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 943.00 | | 33 605.00 | 357 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 531.00 | 281 058.00 | 170 027.00 | 1 763 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 473.00 | 3 824.00 | 210.00 | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 058.00 | 277 234.00 | 169 816.00 | 1 751 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | 10 000.00 | | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 51 478.00 | 56 812.00 | 10 383.00 | 51 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 041.00 | 56 812.00 | 51 945.00 | 93 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 841.00 | 66 812.00 | 51 945.00 | 112 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 812.00 | 10 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 926.00 | 429 926.00 | | 429 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 801.00 | 626 801.00 | | 626 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 080.00 | 290 080.00 | | 290 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 454.00 | 444 454.00 | | 444 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
UP Prêts | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 827.00 | | | 243 827.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
VB T. V. A. | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 299.00 | 1 099 299.00 | | 1 099 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 090.00 | | | 312 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 592.00 | | | 249 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 037.00 | 765 197.00 | 492 840.00 | 1 258 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 504.00 | 3 047 504.00 | | 3 047 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 117.00 | | 121.00 |