| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AN Terrains | 27 481.00 | 27 225.00 | 256.00 | 27 481.00 |
AP Constructions | 176 931.00 | 176 794.00 | 136.00 | 176 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 325.00 | 24 315.00 | 2 010.00 | 26 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 642.00 | 74 738.00 | 12 904.00 | 87 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 557.00 | 313 261.00 | 19 296.00 | 332 557.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 619 086.00 | | 619 086.00 | 619 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 392.00 | | 839 392.00 | 839 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 948.00 | 313 261.00 | 858 688.00 | 1 171 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 289 630.00 | 268 228.00 | | 289 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 613.00 | 21 401.00 | | 22 613.00 |
DL TOTAL (I) | 329 012.00 | 306 399.00 | | 329 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 339.00 | 431 597.00 | | 385 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 79 009.00 | | 77 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 285.00 | 44 122.00 | | 36 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 676.00 | 554 727.00 | | 529 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 688.00 | 861 126.00 | | 858 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 922.00 | 554 730.00 | | 505 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 072.00 | 167.00 | 153 239.00 | 153 072.00 |
FG Production vendue services | 298 880.00 | | 298 880.00 | 298 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 952.00 | 167.00 | 452 120.00 | 451 952.00 |
FM Production stockée | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 655.00 | | | 301 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 139.00 | 1 042 511.00 | | 797 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 526.00 | 1 021 110.00 | | 774 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 613.00 | 21 401.00 | | 22 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 125.00 | 312 450.00 | | 364 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 799.00 | | 7 108.00 | 336 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 332 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 318 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 627.00 | | 7 102.00 | 322 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 6.00 | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 439.00 | 9 826.00 | 3 005.00 | 306 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 1 826.00 | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 076.00 | 8 001.00 | 3 005.00 | 298 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 423.00 | 6 669.00 | 23 754.00 | 30 423.00 |
VI Groupe et associés | 385 339.00 | 385 339.00 | | 385 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 676.00 | 505 922.00 | 23 754.00 | 529 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 2 376.00 | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | 8 447.00 | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 453 787.00 | 424 380.00 | | 453 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 963.00 | 185 568.00 | | 139 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 895 739.00 | 1 294 867.00 | | 895 739.00 |
YT Sous‐traitance | 4 705.00 | 15 640.00 | | 4 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 814.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 652.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 4 028.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 928.00 | 218 524.00 | | 132 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 884.00 | 133 432.00 | | 146 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 500.00 | 634 848.00 | | 610 500.00 |