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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 8 786.00 | 109.00 | 8 895.00 |
AN Terrains | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
AP Constructions | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 878.00 | 23 067.00 | 3 812.00 | 26 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 115.00 | 59 540.00 | 7 575.00 | 67 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 129.00 | 295 804.00 | 15 325.00 | 311 129.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BT Marchandises | 627 270.00 | | 627 270.00 | 627 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 881.00 | | 861 881.00 | 861 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 010.00 | 295 804.00 | 877 206.00 | 1 173 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 373 607.00 | 342 394.00 | | 373 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 448.00 | 31 213.00 | | 27 448.00 |
DL TOTAL (I) | 417 825.00 | 390 376.00 | | 417 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 15 754.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 518.00 | 417 192.00 | | 350 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 42 906.00 | | 59 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 14 412.00 | | 41 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 381.00 | 490 265.00 | | 459 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 206.00 | 880 642.00 | | 877 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 381.00 | 482 012.00 | | 459 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 584.00 | 1 291.00 | 535 875.00 | 534 584.00 |
FD Production vendue biens | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 742.00 | 1 291.00 | 703 033.00 | 701 742.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 7 550.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 7 550.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 791.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 546.00 | 976 872.00 | | 723 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 097.00 | 945 659.00 | | 696 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 448.00 | 31 213.00 | | 27 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 797.00 | 259 001.00 | | 234 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 825.00 | | 1 948.00 | 313 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 311 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 298 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | 135.00 | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 056.00 | | 1 801.00 | 301 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 12.00 | 4 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 378.00 | 3 877.00 | 4 451.00 | 296 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 26.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 618.00 | 3 852.00 | 4 451.00 | 287 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 350 518.00 | 350 518.00 | | 350 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 514.00 | 177 514.00 | | 177 514.00 |
VW T.V.A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 381.00 | 459 381.00 | | 459 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 614.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | 7 276.00 | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 286 709.00 | 320 267.00 | | 286 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 185.00 | 122 404.00 | | 87 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 041.00 | 598 930.00 | | 277 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 482.00 | 1 302.00 | | 5 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 2 311.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 2 925.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 634.00 | 248 496.00 | | 177 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 957.00 | 174 704.00 | | 114 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 929.00 | 451 248.00 | | 411 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |