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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 000.00 | 65 800.00 | 60 200.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 15 082.00 | 1 620.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 702.00 | 80 882.00 | 61 820.00 | 142 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 996.00 | 80 882.00 | 187 114.00 | 267 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 114.00 | | | 187 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 821.00 | | 880.00 | 141 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 821.00 | | 880.00 | 141 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 552.00 | 5 330.00 | | 75 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 552.00 | 5 330.00 | | 75 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
ST Autres comptes | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 252.00 | | | 15 252.00 |