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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 000.00 | 75 880.00 | 50 120.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 9 796.00 | 1 686.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 482.00 | 85 676.00 | 51 806.00 | 137 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 460.00 | 85 676.00 | 139 784.00 | 225 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 70 775.00 | 132 004.00 | | 70 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | -1 229.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 103 775.00 | 162 789.00 | | 103 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 3 872.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 633.00 | 21 724.00 | | 29 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 009.00 | 25 795.00 | | 36 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 784.00 | 188 584.00 | | 139 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 009.00 | 25 795.00 | | 36 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 859.00 | 143 797.00 | | 134 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 872.00 | 145 026.00 | | 133 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987.00 | -1 229.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 795.00 | 5 885.00 | 4.00 | 79 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 795.00 | 5 885.00 | 4.00 | 79 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |