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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 000.00 | 85 960.00 | 40 040.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 11 450.00 | 965.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 415.00 | 97 410.00 | 41 005.00 | 138 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 136.00 | 97 410.00 | 171 725.00 | 269 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 74 307.00 | 71 762.00 | | 74 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | 2 545.00 | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 131 755.00 | 106 320.00 | | 131 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 2 204.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 1 673.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | 11 071.00 | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 970.00 | 14 948.00 | | 39 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 725.00 | 121 269.00 | | 171 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 970.00 | 14 948.00 | | 39 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 936.00 | | 161 936.00 | 161 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 936.00 | | 161 936.00 | 161 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 938.00 | 134 803.00 | | 161 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 503.00 | 132 257.00 | | 136 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 435.00 | 2 545.00 | | 25 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 706.00 | 5 705.00 | | 91 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 706.00 | 5 705.00 | | 91 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |