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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 710.00 | 78 701.00 | 85 009.00 | 163 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 618.00 | 310 356.00 | 357 262.00 | 667 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 570.00 | 436 298.00 | 442 271.00 | 878 570.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 432.00 | 436 298.00 | 661 134.00 | 1 097 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 156 404.00 | 265 100.00 | | 156 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 490.00 | 106 304.00 | | 104 490.00 |
DK Provisions réglementées | 77 306.00 | 56 630.00 | | 77 306.00 |
DL TOTAL (I) | 347 613.00 | 437 447.00 | | 347 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 786.00 | 221 255.00 | | 155 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 835.00 | 12 308.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 86 001.00 | | 72 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 857.00 | 72 769.00 | | 55 857.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 521.00 | 392 468.00 | | 313 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 134.00 | 829 915.00 | | 661 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 692.00 | 236 932.00 | | 225 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 887.00 | | 761 887.00 | 761 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 887.00 | | 761 887.00 | 761 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 980.00 | |
GE Autres charges | | | 97 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 676.00 | 21 524.00 | | 20 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 676.00 | 22 773.00 | | 20 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 676.00 | -22 773.00 | | -20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 49 189.00 | | 47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 174.00 | 752 622.00 | | 769 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 684.00 | 646 318.00 | | 664 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 490.00 | 106 304.00 | | 104 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 713.00 | | 18 857.00 | 859 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 471.00 | | 18 857.00 | 812 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 319.00 | 77 980.00 | | 358 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 077.00 | 77 980.00 | | 311 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 630.00 | 20 676.00 | | 56 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 630.00 | 20 676.00 | | 56 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 536.00 | 67 707.00 | 87 829.00 | 155 536.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 687.00 | 217 858.00 | 87 829.00 | 305 687.00 |