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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 168.00 | | 1 341 168.00 | 1 341 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 168.00 | | 1 401 168.00 | 1 401 168.00 |
BZ Autres créances | 706 227.00 | | 706 227.00 | 706 227.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 471.00 | | 712 471.00 | 712 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 640.00 | | 2 113 640.00 | 2 113 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341 168.00 | | | 1 341 168.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 679.00 | 1 552 088.00 | | 1 561 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 9 591.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 536.00 | 1 571 092.00 | | 1 580 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 459.00 | 527 787.00 | | 531 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 719.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 104.00 | 528 506.00 | | 533 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 640.00 | 2 099 598.00 | | 2 113 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 104.00 | 528 506.00 | | 533 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 730.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 311.00 | 15 301.00 | | 15 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867.00 | 5 709.00 | | 5 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | 9 591.00 | | 9 444.00 |