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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 656.00 | | 1 151 656.00 | 1 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 656.00 | | 1 211 656.00 | 1 211 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 865 411.00 | | 865 411.00 | 865 411.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 902.00 | | 873 902.00 | 873 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 558.00 | | 2 085 558.00 | 2 085 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151 656.00 | | | 1 151 656.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 459.00 | 260 894.00 | | 1 546 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 1 285 565.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 501.00 | 1 555 872.00 | | 1 561 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 057.00 | 521 868.00 | | 524 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 482.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 057.00 | 529 388.00 | | 524 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 558.00 | 2 085 259.00 | | 2 085 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 057.00 | 529 388.00 | | 524 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 230 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 801 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 523 653.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891.00 | 2 425 449.00 | | 11 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261.00 | 1 139 884.00 | | 6 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | 1 285 565.00 | | 5 629.00 |