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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 814.00 | | 747 814.00 | 747 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 10 490.00 | 2 803.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 347.00 | 277 625.00 | 11 723.00 | 289 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 148.00 | 288 114.00 | 916 034.00 | 1 204 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CF Disponibilités | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 356.00 | 288 114.00 | 1 066 242.00 | 1 354 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 554.00 | 361 007.00 | | 363 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 2 546.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 374 501.00 | 371 938.00 | | 374 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 120 085.00 | | 77 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 177.00 | 101 757.00 | | 55 177.00 |
EA Autres dettes | 559 171.00 | 127 053.00 | | 559 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 741.00 | 736 615.00 | | 691 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 242.00 | 1 108 553.00 | | 1 066 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 546.00 | 430 368.00 | | 249 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 606.00 | | 832 606.00 | 832 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 606.00 | | 832 606.00 | 832 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 148.00 | 11 438.00 | | 11 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 966.00 | 33 893.00 | | 25 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 160.00 | 12 762.00 | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 160.00 | 12 762.00 | | 22 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 173.00 | -12 762.00 | | -17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 894.00 | 908 226.00 | | 864 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 332.00 | 905 679.00 | | 862 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 2 546.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 085.00 | | 1 060.00 | 1 203 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 829.00 | | | 888 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 579.00 | | 1 060.00 | 301 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 010.00 | 26 105.00 | | 262 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 010.00 | 26 105.00 | | 262 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 171.00 | 116 976.00 | 183 464.00 | 559 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 741.00 | 249 546.00 | 183 464.00 | 691 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | 10 471.00 | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 588.00 | 18 442.00 | | 18 588.00 |
ST Autres comptes | 61 279.00 | 66 201.00 | | 61 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 964.00 | 126 835.00 | | 129 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 4 852.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 742.00 | 15 323.00 | | 12 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 710.00 | 102 198.00 | | 93 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 810.00 | 59 755.00 | | 53 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 831.00 | 211 479.00 | | 209 831.00 |