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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 814.00 | | 747 814.00 | 747 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 11 913.00 | 1 379.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 347.00 | 287 997.00 | 1 351.00 | 289 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 148.00 | 299 910.00 | 904 238.00 | 1 204 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CF Disponibilités | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 848.00 | 299 910.00 | 1 016 939.00 | 1 316 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 116.00 | | | 366 116.00 |
DH Report à nouveau | | 363 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450.00 | 2 563.00 | | -450.00 |
DL TOTAL (I) | 374 051.00 | 374 501.00 | | 374 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 77 393.00 | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974.00 | 55 177.00 | | 44 974.00 |
EA Autres dettes | 557 859.00 | 559 171.00 | | 557 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 887.00 | 691 741.00 | | 642 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 939.00 | 1 066 242.00 | | 1 016 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 917.00 | 249 546.00 | | 228 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 148.00 | | | 1 204 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 829.00 | | | 888 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 639.00 | | | 302 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 114.00 | 11 795.00 | | 288 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 114.00 | 11 795.00 | | 288 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 859.00 | 143 889.00 | 206 985.00 | 557 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 887.00 | 228 917.00 | 206 985.00 | 642 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | 9 145.00 | | 11 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 625.00 | 18 588.00 | | 18 625.00 |
ST Autres comptes | 59 659.00 | 61 279.00 | | 59 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 615.00 | 129 964.00 | | 111 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 846.00 | 3 597.00 | | 4 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 128.00 | 12 742.00 | | 16 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 783.00 | 93 710.00 | | 84 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 541.00 | 53 810.00 | | 53 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 899.00 | 209 831.00 | | 189 899.00 |