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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 814.00 | | 747 814.00 | 747 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 12 723.00 | 569.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 347.00 | 288 435.00 | 913.00 | 289 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 744.00 | 301 158.00 | 903 586.00 | 1 204 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 708.00 | 301 158.00 | 1 010 550.00 | 1 311 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 667.00 | 366 116.00 | | 365 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | -450.00 | | 24 911.00 |
DL TOTAL (I) | 398 963.00 | 374 051.00 | | 398 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 054.00 | | 40 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 44 974.00 | | 28 724.00 |
EA Autres dettes | 542 444.00 | 557 859.00 | | 542 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 587.00 | 642 887.00 | | 611 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 550.00 | 1 016 939.00 | | 1 010 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 363.00 | 228 917.00 | | 249 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 148.00 | | 596.00 | 1 204 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 829.00 | | | 888 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 639.00 | | | 302 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 596.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 910.00 | 1 248.00 | | 299 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 910.00 | 1 248.00 | | 299 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 444.00 | 180 220.00 | 206 985.00 | 542 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 587.00 | 249 363.00 | 206 985.00 | 611 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | 11 282.00 | | 13 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 390.00 | 18 625.00 | | 21 390.00 |
ST Autres comptes | 66 602.00 | 59 659.00 | | 66 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 055.00 | 111 615.00 | | 126 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | 4 846.00 | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 297.00 | 16 128.00 | | 19 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 723.00 | 84 783.00 | | 84 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 157.00 | 53 541.00 | | 56 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 047.00 | 189 899.00 | | 214 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |