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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 9 982.00 | 17 478.00 | 27 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 601.00 | 61 899.00 | 5 702.00 | 67 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 329.00 | 41 440.00 | 2 889.00 | 44 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 582.00 | 115 600.00 | 101 982.00 | 217 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 324.00 | 115 600.00 | 205 724.00 | 321 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 97 438.00 | 97 040.00 | | 97 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 227.00 | 10 398.00 | | -40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 124 288.00 | 174 516.00 | | 124 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 2 786.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 19 861.00 | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663.00 | 45 809.00 | | 46 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 436.00 | 68 519.00 | | 81 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 724.00 | 243 035.00 | | 205 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 498.00 | | -11 498.00 | -11 498.00 |
FG Production vendue services | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 317.00 | | 621 317.00 | 621 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 480.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 840.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 1 320.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | 2 243.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 502.00 | 670 503.00 | | 626 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 730.00 | 660 105.00 | | 666 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 227.00 | 10 398.00 | | -40 227.00 |