| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 21 501.00 | 5 959.00 | 27 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 431.00 | 69 708.00 | 9 723.00 | 79 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 438.00 | 37 996.00 | 442.00 | 38 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 521.00 | 131 484.00 | 92 037.00 | 223 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 251.00 | 131 484.00 | 218 768.00 | 350 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 550.00 | | -12 550.00 | -12 550.00 |
FG Production vendue services | 811 584.00 | 1 195.00 | 812 779.00 | 811 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 034.00 | 1 195.00 | 800 229.00 | 799 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 218.00 | | | 845 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 291.00 | | | 819 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 730.00 | 4 754.00 | | 126 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 451.00 | 4 754.00 | | 124 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 467.00 | 4 956.00 | 15 511.00 | 20 467.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 485.00 | 50 174.00 | 7 311.00 | 57 485.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 104.00 | 122 531.00 | 15 573.00 | 138 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
ST Autres comptes | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
YT Sous‐traitance | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 214.00 | | | 155 214.00 |