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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 12 285.00 | 15 174.00 | 27 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 601.00 | 62 970.00 | 4 630.00 | 67 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 438.00 | 31 767.00 | 6 671.00 | 38 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 691.00 | 109 302.00 | 102 389.00 | 211 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 596.00 | 109 302.00 | 218 294.00 | 327 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 496.00 | | | -18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 294.00 | | | 218 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 003.00 | | -11 003.00 | -11 003.00 |
FG Production vendue services | 660 949.00 | | 660 949.00 | 660 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 945.00 | | 649 945.00 | 649 945.00 |
FM Production stockée | | | -214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 616.00 | | | 660 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 111.00 | | | 679 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 496.00 | | | -18 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 582.00 | | 6 982.00 | 217 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 211 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 873.00 | 133 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | | 6 982.00 | 139 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 600.00 | 6 575.00 | 12 873.00 | 115 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 321.00 | 6 575.00 | 12 873.00 | 113 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 453.00 | 4 140.00 | 15 313.00 | 19 453.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 690.00 | 54 379.00 | 7 311.00 | 61 690.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 501.00 | 97 188.00 | 15 313.00 | 112 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
ST Autres comptes | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 692.00 | | | 135 692.00 |