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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 589 500.00 | 128 819.00 | 460 681.00 | 589 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 477.00 | 865.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 46 231.00 | 6 506.00 | 52 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 276.00 | 181 527.00 | 534 750.00 | 716 276.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 146.00 | 181 527.00 | 554 620.00 | 736 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
DH Report à nouveau | -167 742.00 | -149 243.00 | | -167 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 103.00 | -19 406.00 | | -13 103.00 |
DL TOTAL (I) | -11 703.00 | 493.00 | | -11 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 779.00 | 325 842.00 | | 295 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 489.00 | 85 352.00 | | 93 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 6 521.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 379.00 | 31 837.00 | | 19 379.00 |
EA Autres dettes | 154 132.00 | 150 000.00 | | 154 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 323.00 | 599 551.00 | | 566 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 620.00 | 600 044.00 | | 554 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
FG Production vendue services | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 107.00 | | 279 107.00 | 279 107.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 885.00 | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 885.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | 4 765.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 4 765.00 | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -3 880.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 813.00 | 283 559.00 | | 286 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 916.00 | 302 965.00 | | 299 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 103.00 | -19 406.00 | | -13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 276.00 | | | 716 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 079.00 | | | 709 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 927.00 | 29 600.00 | | 151 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 927.00 | 29 600.00 | | 145 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 779.00 | 27 826.00 | 94 429.00 | 295 779.00 |
VI Groupe et associés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 323.00 | 298 370.00 | 94 429.00 | 566 323.00 |