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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 589 500.00 | 150 873.00 | 438 628.00 | 589 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | 150 873.00 | 504 128.00 | 655 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 072.00 | 150 873.00 | 514 199.00 | 665 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
DH Report à nouveau | -180 845.00 | -167 742.00 | | -180 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 660.00 | -13 103.00 | | 67 660.00 |
DL TOTAL (I) | 55 956.00 | -11 703.00 | | 55 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 962.00 | 295 779.00 | | 268 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087.00 | 93 489.00 | | 33 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 3 544.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 19 379.00 | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 154 132.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 243.00 | 566 323.00 | | 458 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 199.00 | 554 620.00 | | 514 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 068.00 | 298 443.00 | | 213 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FG Production vendue services | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 7 498.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 8 067.00 | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | 8 067.00 | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 917.00 | -569.00 | | 68 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 017.00 | 286 813.00 | | 140 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 358.00 | 299 916.00 | | 72 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 660.00 | -13 103.00 | | 67 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 276.00 | | | 716 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 276.00 | 655 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 079.00 | 655 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 079.00 | | | 709 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 527.00 | 22 300.00 | 52 954.00 | 181 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 527.00 | 22 300.00 | 46 954.00 | 175 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 953.00 | 22 779.00 | 97 277.00 | 267 953.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 234.00 | 212 059.00 | 97 277.00 | 457 234.00 |