| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 589 500.00 | 194 980.00 | 394 520.00 | 589 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | 194 980.00 | 460 020.00 | 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 594.00 | 194 980.00 | 467 614.00 | 662 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
DH Report à nouveau | -107 151.00 | -113 185.00 | | -107 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 481.00 | 6 034.00 | | -4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 57 509.00 | 61 991.00 | | 57 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 170.00 | 242 520.00 | | 220 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 342.00 | 37 843.00 | | 35 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 947.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | 358.00 | | 2 241.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 105.00 | 431 667.00 | | 410 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 614.00 | 493 658.00 | | 467 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 868.00 | 213 549.00 | | 216 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | 1 553.00 | | -3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 154.00 | 43 747.00 | | 33 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 635.00 | 37 713.00 | | 37 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 481.00 | 6 034.00 | | -4 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 926.00 | 22 054.00 | | 172 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 926.00 | 22 054.00 | | 172 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 118.00 | 24 881.00 | 104 518.00 | 218 118.00 |
VI Groupe et associés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 053.00 | 214 816.00 | 104 518.00 | 408 053.00 |