| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 40 305.00 | 16 595.00 | 56 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 844.00 | 40 305.00 | 263 538.00 | 303 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 181.00 | | 460 181.00 | 460 181.00 |
BZ Autres créances | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
CF Disponibilités | 748 853.00 | | 748 853.00 | 748 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 163.00 | | 1 513 163.00 | 1 513 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 007.00 | 40 305.00 | 1 776 702.00 | 1 817 007.00 |
CU Autres participations | 246 791.00 | | 246 791.00 | 246 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 524 864.00 | 390 899.00 | | 524 864.00 |
DH Report à nouveau | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 147.00 | 171 375.00 | | 603 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 806.00 | 1 064 068.00 | | 1 629 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | 94 097.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 2 305.00 | | 49 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 259.00 | 69 938.00 | | 86 259.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 896.00 | 166 340.00 | | 146 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 702.00 | 1 230 408.00 | | 1 776 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 896.00 | 166 340.00 | | 146 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 484.00 | | 383 484.00 | 383 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 484.00 | | 383 484.00 | 383 484.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 160.00 | 100 377.00 | | 83 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 160.00 | 100 377.00 | | 83 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 265.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 285.00 | 100 377.00 | | 98 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 321.00 | 100 642.00 | | 98 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 161.00 | -265.00 | | -15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 938.00 | 693 538.00 | | 1 092 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 790.00 | 522 163.00 | | 489 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 147.00 | 171 375.00 | | 603 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 923.00 | | 72 465.00 | 385 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 193.00 | 246 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 545.00 | 303 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 56 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | | 2 465.00 | 56 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 136.00 | | 70 000.00 | 329 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 184.00 | 9 473.00 | 2 352.00 | 33 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 184.00 | 9 473.00 | 2 352.00 | 33 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 460 181.00 | | | 460 181.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 122.00 | | | 297 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 463.00 | 764 311.00 | 152.00 | 764 463.00 |
VW T.V.A. | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |