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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 53 166.00 | 6 381.00 | 59 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 100.00 | | 554 100.00 | 554 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 309.00 | 53 166.00 | 934 143.00 | 987 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 825.00 | | 720 825.00 | 720 825.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 737 560.00 | | 737 560.00 | 737 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 722.00 | | 1 544 722.00 | 1 544 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 031.00 | 53 166.00 | 2 478 865.00 | 2 532 031.00 |
CU Autres participations | 373 508.00 | | 373 508.00 | 373 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 213.00 | 1 100 011.00 | | 1 368 213.00 |
DH Report à nouveau | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 582.00 | 304 202.00 | | 201 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 590.00 | 1 986 008.00 | | 2 151 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 097.00 | 70 870.00 | | 143 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 870.00 | 173 372.00 | | 70 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 11 303.00 | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 592.00 | 161 146.00 | | 252 592.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 275.00 | 345 902.00 | | 327 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 865.00 | 2 331 910.00 | | 2 478 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 430.00 | | 584 813.00 | 409 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 927 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 987 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 59 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | | 3 183.00 | 59 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 381.00 | | 581 630.00 | 350 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 6 833.00 | 2 683.00 | 49 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 6 833.00 | 2 683.00 | 49 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 227 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 354 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354 554.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 354 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 100.00 | | 554 100.00 | 554 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 720 825.00 | 720 825.00 | | 720 825.00 |
VB T. V. A. | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VI Groupe et associés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 415.00 | 807 162.00 | 554 253.00 | 1 361 415.00 |
VW T.V.A. | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 275.00 | 327 275.00 | | 327 275.00 |