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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 49 016.00 | 10 033.00 | 59 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 430.00 | 49 016.00 | 360 414.00 | 409 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 619.00 | | 377 619.00 | 377 619.00 |
BZ Autres créances | 267 773.00 | | 267 773.00 | 267 773.00 |
CF Disponibilités | 1 324 721.00 | | 1 324 721.00 | 1 324 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 496.00 | | 1 971 496.00 | 1 971 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 926.00 | 49 016.00 | 2 331 910.00 | 2 380 926.00 |
CU Autres participations | 246 791.00 | | 246 791.00 | 246 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 280 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 011.00 | 524 864.00 | | 1 100 011.00 |
DH Report à nouveau | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 202.00 | 603 147.00 | | 304 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 008.00 | 1 629 806.00 | | 1 986 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 372.00 | 11 445.00 | | 173 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 49 148.00 | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 146.00 | 86 259.00 | | 161 146.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 902.00 | 146 896.00 | | 345 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 910.00 | 1 776 702.00 | | 2 331 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 902.00 | 146 896.00 | | 345 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 302.00 | | 327 302.00 | 327 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 302.00 | | 327 302.00 | 327 302.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | 83 160.00 | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | -15 161.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 259.00 | 1 092 938.00 | | 658 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 056.00 | 489 790.00 | | 354 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 202.00 | 603 147.00 | | 304 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 844.00 | | 106 674.00 | 303 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 409 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 59 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | | 3 236.00 | 56 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 943.00 | | 103 438.00 | 246 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 305.00 | 9 798.00 | 1 088.00 | 40 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | 9 798.00 | 1 088.00 | 40 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 377 619.00 | 377 619.00 | | 377 619.00 |
VB T. V. A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VI Groupe et associés | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 366.00 | 646 775.00 | 103 591.00 | 750 366.00 |
VW T.V.A. | 158 507.00 | 158 507.00 | | 158 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 902.00 | 345 902.00 | | 345 902.00 |