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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
AH Fonds commercial | 8 797 208.00 | | 8 797 208.00 | 8 797 208.00 |
AN Terrains | 2 805 751.00 | 1 444 143.00 | 1 361 608.00 | 2 805 751.00 |
AP Constructions | 5 264 587.00 | 3 235 695.00 | 2 028 893.00 | 5 264 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904.00 | 12 612 931.00 | 4 716 973.00 | 17 329 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 109.00 | 178 005.00 | 14 104.00 | 192 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AX Avances et acomptes | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 544 628.00 | 17 514 615.00 | 18 030 012.00 | 35 544 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 298.00 | | 712 298.00 | 712 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 931.00 | 159 596.00 | 4 263 335.00 | 4 422 931.00 |
BZ Autres créances | 11 245 594.00 | | 11 245 594.00 | 11 245 594.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508 983.00 | 159 596.00 | 16 349 386.00 | 16 508 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610.00 | 17 674 212.00 | 34 379 399.00 | 52 053 610.00 |
CU Autres participations | 1 030 807.00 | | 1 030 807.00 | 1 030 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 814 686.00 | 20 814 686.00 | | 20 814 686.00 |
DH Report à nouveau | -3 444 412.00 | -3 924.00 | | -3 444 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919.00 | -3 440 488.00 | | -6 201 919.00 |
DK Provisions réglementées | 3 312 913.00 | 3 362 614.00 | | 3 312 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 481 268.00 | 20 732 887.00 | | 14 481 268.00 |
DP Provisions pour risques | 456 905.00 | 1 658 314.00 | | 456 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 905.00 | 3 289 314.00 | | 2 156 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384.00 | 73 696.00 | | 43 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326.00 | 13 604 812.00 | | 13 274 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 325.00 | 3 660 631.00 | | 2 591 325.00 |
EA Autres dettes | 1 832 191.00 | 28 856 465.00 | | 1 832 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 741 226.00 | 46 195 603.00 | | 17 741 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399.00 | 70 217 805.00 | | 34 379 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842.00 | 46 121 908.00 | | 17 697 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FD Production vendue biens | 36 681 721.00 | | 36 681 721.00 | 36 681 721.00 |
FG Production vendue services | 8 586 731.00 | | 8 586 731.00 | 8 586 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 268 413.00 | | 45 268 413.00 | 45 268 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 346 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 561 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 687 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 165 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 819 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 292 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 881.00 | 989.00 | | 18 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 208.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501.00 | 7 387 594.00 | | 40 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128.00 | 2 912 245.00 | | 1 512 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751.00 | 10 300 047.00 | | 1 556 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963.00 | 3 861 178.00 | | 194 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449.00 | 531 690.00 | | 276 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411.00 | 4 394 868.00 | | 471 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 340.00 | 5 905 179.00 | | 1 085 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 255.00 | -6 769.00 | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338.00 | 60 185 487.00 | | 48 513 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258.00 | 63 625 975.00 | | 54 715 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 201 919.00 | -3 440 488.00 | | -6 201 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 163 381.00 | | 475 984.00 | 36 163 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 647.00 | 847 090.00 | 35 544 628.00 | 247 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 647.00 | 847 090.00 | 25 609 469.00 | 247 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841 050.00 | | | 8 841 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 228 276.00 | | 475 930.00 | 26 228 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 055.00 | | 54.00 | 1 094 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953.00 | 832 668.00 | 780 006.00 | 17 461 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112.00 | 832 668.00 | 780 006.00 | 17 418 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 362 614.00 | 238 449.00 | 288 149.00 | 3 362 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314.00 | 1 015 400.00 | 2 147 809.00 | 3 289 314.00 |
6T Sur comptes clients | 173 550.00 | 29 719.00 | 43 673.00 | 173 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 550.00 | 29 719.00 | 43 673.00 | 173 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825 478.00 | 1 283 568.00 | 2 479 631.00 | 6 825 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 119.00 | 967 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 449.00 | 1 512 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326.00 | 13 274 326.00 | | 13 274 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 610.00 | 925 610.00 | | 925 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186.00 | 793 186.00 | | 793 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971.00 | 1 828 971.00 | | 1 828 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 419.00 | | | 4 136 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
VB T. V. A. | 2 113 102.00 | | | 2 113 102.00 |
VC Groupe et associés | 6 861 931.00 | | | 6 861 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VP Divers | 278 827.00 | | | 278 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519.00 | | | 1 982 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657.00 | 15 722 356.00 | 63 301.00 | 15 785 657.00 |
VW T.V.A. | 661 978.00 | 661 978.00 | | 661 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842.00 | 17 697 842.00 | | 17 697 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |