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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 734.00 | 170 855.00 | 158 879.00 | 329 734.00 |
AH Fonds commercial | 6 253 333.00 | | 6 253 333.00 | 6 253 333.00 |
AN Terrains | 2 236 579.00 | 1 349 682.00 | 886 897.00 | 2 236 579.00 |
AP Constructions | 4 353 921.00 | 3 040 243.00 | 1 313 678.00 | 4 353 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754 983.00 | 11 236 568.00 | 2 518 415.00 | 13 754 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 709.00 | 647 951.00 | 27 758.00 | 675 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 654 794.00 | 16 445 298.00 | 12 209 496.00 | 28 654 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 586.00 | 133 469.00 | 458 119.00 | 591 586.00 |
BZ Autres créances | 405 289.00 | | 405 289.00 | 405 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 037.00 | 133 469.00 | 867 567.00 | 1 001 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 655 830.00 | 16 578 768.00 | 13 077 063.00 | 29 655 830.00 |
CU Autres participations | 1 029 655.00 | | 1 029 655.00 | 1 029 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 912 900.00 | | | 30 912 900.00 |
DH Report à nouveau | -26 694 891.00 | | | -26 694 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 054.00 | | | 724 054.00 |
DK Provisions réglementées | 2 609 712.00 | | | 2 609 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 775.00 | | | 7 551 775.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 950.00 | | | 1 041 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 950.00 | | | 1 353 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 287.00 | | | 3 675 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 458.00 | | | 277 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 338.00 | | | 4 171 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 077 063.00 | | | 13 077 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 047.00 | | | 4 121 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 881.00 | | 886 881.00 | 886 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 881.00 | | 886 881.00 | 886 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -294 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | -132 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 042.00 | |
GE Autres charges | | | 38 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 535.00 | | | 222 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 235.00 | | | 231 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 850.00 | | | 2 071 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 796.00 | | | 1 347 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 054.00 | | | 724 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 694 912.00 | | | 28 694 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 118.00 | 28 654 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 118.00 | 21 021 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583 067.00 | | | 6 583 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 061 309.00 | | | 21 061 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 535.00 | | | 1 050 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906 621.00 | 573 042.00 | 34 364.00 | 15 906 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742.00 | 106 113.00 | | 64 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 841 878.00 | 466 929.00 | 34 364.00 | 15 841 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679 494.00 | 152 753.00 | 222 535.00 | 2 679 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976 775.00 | | 622 825.00 | 1 976 775.00 |
6T Sur comptes clients | 135 047.00 | | 1 577.00 | 135 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 047.00 | | 1 577.00 | 135 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791 315.00 | 152 753.00 | 846 938.00 | 4 791 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 378 947.00 | 378 947.00 | | 378 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 641.00 | 212 641.00 | | 212 641.00 |
VB T. V. A. | 214 911.00 | 214 911.00 | | 214 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 675 287.00 | 3 675 287.00 | | 3 675 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VP Divers | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 758.00 | 1 017 758.00 | | 1 017 758.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 047.00 | 4 121 047.00 | | 4 121 047.00 |