| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
AH Fonds commercial | 8 797 208.00 | | 8 797 208.00 | 8 797 208.00 |
AN Terrains | 2 550 808.00 | 1 432 488.00 | 1 118 320.00 | 2 550 808.00 |
AP Constructions | 4 962 439.00 | 3 205 290.00 | 1 757 150.00 | 4 962 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287 307.00 | 12 335 688.00 | 3 951 619.00 | 16 287 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 923.00 | 168 516.00 | 10 407.00 | 178 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 894 829.00 | 17 164 402.00 | 16 730 427.00 | 33 894 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 283.00 | | 561 283.00 | 561 283.00 |
BT Marchandises | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 325.00 | 161 302.00 | 3 671 022.00 | 3 832 325.00 |
BZ Autres créances | 2 904 941.00 | | 2 904 941.00 | 2 904 941.00 |
CF Disponibilités | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 630.00 | 161 302.00 | 7 388 328.00 | 7 549 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 444 459.00 | 17 325 704.00 | 24 118 755.00 | 41 444 459.00 |
CU Autres participations | 1 030 807.00 | | 1 030 807.00 | 1 030 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 814 686.00 | 20 814 686.00 | | 20 814 686.00 |
DH Report à nouveau | -9 646 331.00 | -3 444 412.00 | | -9 646 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 564 924.00 | -6 201 919.00 | | -5 564 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264 578.00 | 3 312 913.00 | | 3 264 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868 008.00 | 14 481 268.00 | | 8 868 008.00 |
DP Provisions pour risques | 366 285.00 | 456 905.00 | | 366 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 577 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 285.00 | 2 156 905.00 | | 1 943 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 384.00 | 43 384.00 | | 53 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011 856.00 | 13 274 326.00 | | 9 011 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 945.00 | 2 591 325.00 | | 1 955 945.00 |
EA Autres dettes | 2 286 275.00 | 1 832 191.00 | | 2 286 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 461.00 | 17 741 226.00 | | 13 307 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 118 755.00 | 34 379 399.00 | | 24 118 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 254 077.00 | 17 697 842.00 | | 13 254 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
FD Production vendue biens | 30 323 168.00 | | 30 323 168.00 | 30 323 168.00 |
FG Production vendue services | 7 812 656.00 | | 7 812 656.00 | 7 812 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 182 197.00 | | 38 182 197.00 | 38 182 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 356 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 743 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 345 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915 080.00 | |
GE Autres charges | | | 28 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 310 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 885 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 091.00 | 18 881.00 | | 9 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 4 122.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039 388.00 | 40 501.00 | | 1 039 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 464.00 | 1 512 128.00 | | 253 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 970.00 | 1 556 751.00 | | 1 292 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 417.00 | 194 963.00 | | 796 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 278.00 | 276 449.00 | | 181 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 992.00 | 471 411.00 | | 977 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 978.00 | 1 085 340.00 | | 314 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 622.00 | -5 255.00 | | -5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 786 962.00 | 48 513 338.00 | | 40 786 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 351 886.00 | 54 715 258.00 | | 46 351 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 564 924.00 | -6 201 919.00 | | -5 564 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 544 628.00 | | 66 276.00 | 35 544 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 854.00 | 1 083 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 639.00 | 1 706 436.00 | 33 894 829.00 | 9 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 421.00 | 8 819 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 1 674 161.00 | 23 991 946.00 | 9 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841 050.00 | | | 8 841 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609 469.00 | | 66 276.00 | 25 609 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 109.00 | | | 1 094 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514 615.00 | 587 914.00 | 938 127.00 | 17 514 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842.00 | | 21 421.00 | 43 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470 774.00 | 587 914.00 | 916 706.00 | 17 470 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 312 913.00 | 167 128.00 | 215 464.00 | 3 312 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156 905.00 | 929 230.00 | 1 142 850.00 | 2 156 905.00 |
6T Sur comptes clients | 159 596.00 | 51 416.00 | 49 709.00 | 159 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 596.00 | 51 416.00 | 49 709.00 | 159 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 629 415.00 | 1 147 773.00 | 1 408 023.00 | 5 629 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 496.00 | 1 154 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 278.00 | 253 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011 856.00 | 9 011 856.00 | | 9 011 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 146.00 | 787 146.00 | | 787 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 909.00 | 813 909.00 | | 813 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 510.00 | 1 284 510.00 | | 1 284 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 851.00 | | | 3 559 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 473.00 | | | 272 473.00 |
VB T. V. A. | 1 103 172.00 | | | 1 103 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 766.00 | 1 001 766.00 | | 1 001 766.00 |
VP Divers | 263 148.00 | | | 263 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 203.00 | | | 1 530 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 290.00 | 6 788 843.00 | 52 447.00 | 6 841 290.00 |
VW T.V.A. | 237 109.00 | 237 109.00 | | 237 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 077.00 | 13 254 077.00 | | 13 254 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |