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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 287.00 | 1 703.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 790.00 | 21 590.00 | 7 200.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 780.00 | 22 877.00 | 8 903.00 | 31 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 855.00 | 22 877.00 | 34 977.00 | 57 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DH Report à nouveau | -31 073.00 | -33 713.00 | | -31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | 2 640.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 14 666.00 | 1 129.00 | | 14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 19 201.00 | | 3 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 8 518.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | 4 515.00 | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 395.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 311.00 | 32 999.00 | | 20 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 977.00 | 34 128.00 | | 34 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 871.00 | 32 999.00 | | 18 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
FG Production vendue services | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 709.00 | 15 338.00 | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 769.00 | 74 079.00 | | 75 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 231.00 | 71 439.00 | | 62 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | 2 640.00 | | 13 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 616.00 | | 3 164.00 | 28 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | | 3 164.00 | 25 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 4 460.00 | | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 500.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 3 960.00 | | 17 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 395.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 676.00 | 2 340.00 | | 1 676.00 |
ST Autres comptes | 15 408.00 | 12 206.00 | | 15 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 439.00 | 2 800.00 | | 3 439.00 |
YT Sous‐traitance | 5 208.00 | 8 657.00 | | 5 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 492.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 887.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 517.00 | 9 528.00 | | 8 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 804.00 | 3 664.00 | | 4 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 730.00 | 26 003.00 | | 25 730.00 |