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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 287.00 | 703.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 22 732.00 | 9 098.00 | 31 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 821.00 | 25 020.00 | 9 801.00 | 34 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 715.00 | 25 020.00 | 58 695.00 | 83 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DH Report à nouveau | -12 473.00 | -17 535.00 | | -12 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | 5 062.00 | | 26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 46 567.00 | 19 729.00 | | 46 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 2 092.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 5 817.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 962.00 | 10 396.00 | | 7 962.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 216.00 | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 128.00 | 28 858.00 | | 12 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 695.00 | 48 587.00 | | 58 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 128.00 | 28 858.00 | | 12 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
FG Production vendue services | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 280.00 | 12 173.00 | | 14 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 210.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 210.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -210.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 1 929.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 724.00 | 83 682.00 | | 140 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 886.00 | 78 620.00 | | 113 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 838.00 | 5 062.00 | | 26 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 857.00 | | 6 110.00 | 33 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 34 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 31 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | | 6 110.00 | 30 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 031.00 | 3 135.00 | 5 146.00 | 27 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 500.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 243.00 | 2 635.00 | 5 146.00 | 25 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 1 076.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | 1 691.00 | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 21 187.00 | 14 974.00 | | 21 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 671.00 | 300.00 | | 4 671.00 |
YT Sous‐traitance | 13 879.00 | 23 186.00 | | 13 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 202.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 2 278.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 785.00 | 10 262.00 | | 18 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 201.00 | 4 760.00 | | 13 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 850.00 | 40 151.00 | | 47 850.00 |