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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 787.00 | 1 203.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 867.00 | 25 243.00 | 5 623.00 | 30 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857.00 | 27 031.00 | 6 826.00 | 33 857.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 617.00 | 27 031.00 | 48 587.00 | 75 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DH Report à nouveau | -17 535.00 | -31 073.00 | | -17 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | 13 538.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 19 729.00 | 14 666.00 | | 19 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 3 480.00 | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 1 602.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | 5 586.00 | | 10 396.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 8 203.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 858.00 | 20 311.00 | | 28 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 587.00 | 34 977.00 | | 48 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 858.00 | 18 871.00 | | 28 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
FG Production vendue services | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 173.00 | 9 709.00 | | 12 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 129.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 129.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -129.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 682.00 | 75 769.00 | | 83 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 620.00 | 62 231.00 | | 78 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | 13 538.00 | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 780.00 | | 2 076.00 | 31 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 790.00 | | 2 076.00 | 28 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 4 154.00 | | 22 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 500.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 3 654.00 | | 21 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 331.00 | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 1 676.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 14 974.00 | 15 408.00 | | 14 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 3 439.00 | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 23 186.00 | 5 208.00 | | 23 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 222.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | 1 553.00 | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 262.00 | 8 517.00 | | 10 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 760.00 | 4 804.00 | | 4 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 151.00 | 25 730.00 | | 40 151.00 |