| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 3 134.00 | 9 980.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 14 675.00 | 15 789.00 | 30 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 349.00 | 17 809.00 | 27 539.00 | 45 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 359.00 | 17 809.00 | 153 549.00 | 171 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 373.00 | 115 812.00 | | 91 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -24 439.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 100 418.00 | 99 758.00 | | 100 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 988.00 | 18 895.00 | | 17 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 12 620.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 44 165.00 | | 33 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 131.00 | 75 680.00 | | 53 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 549.00 | 175 438.00 | | 153 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 131.00 | 75 680.00 | | 53 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FG Production vendue services | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 200.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 914.00 | 136 437.00 | | 134 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 254.00 | 160 876.00 | | 134 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | -24 439.00 | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 554.00 | | 6 794.00 | 38 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | | 6 794.00 | 36 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444.00 | 5 365.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 5 365.00 | | 12 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |