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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 5 760.00 | 7 354.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 23 130.00 | 7 334.00 | 30 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 479.00 | 28 890.00 | 18 589.00 | 47 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 429.00 | 28 890.00 | 78 539.00 | 107 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DH Report à nouveau | | 34 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 743.00 | 5 608.00 | | -7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 40 283.00 | 48 026.00 | | 40 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 1 779.00 | | 7 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 1 974.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | 68 822.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 256.00 | 72 574.00 | | 38 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 539.00 | 120 600.00 | | 78 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 256.00 | 72 574.00 | | 38 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 884.00 | 155 347.00 | | 137 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 627.00 | 149 739.00 | | 145 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 743.00 | 5 608.00 | | -7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 079.00 | | 2 400.00 | 45 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 470.00 | 5 420.00 | | 23 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 5 420.00 | | 23 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |