| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 4 447.00 | 8 667.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 19 023.00 | 11 441.00 | 30 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 349.00 | 23 470.00 | 21 878.00 | 45 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CF Disponibilités | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 071.00 | 23 470.00 | 120 600.00 | 144 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 033.00 | 91 373.00 | | 34 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | 660.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 48 026.00 | 100 418.00 | | 48 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 17 988.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 2 025.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | 33 118.00 | | 68 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 574.00 | 53 131.00 | | 72 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 600.00 | 153 549.00 | | 120 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FG Production vendue services | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 861.00 | | 151 861.00 | 151 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 672.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 347.00 | 134 914.00 | | 155 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 739.00 | 134 254.00 | | 149 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608.00 | 660.00 | | 5 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 809.00 | 5 661.00 | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 5 661.00 | | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602.00 | 19 602.00 | 270.00 | 19 602.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |