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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 113.00 | 153 524.00 | 35 588.00 | 189 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 506.00 | 154 924.00 | 37 582.00 | 192 506.00 |
060 Stock marchandises | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 826.00 | 1 635.00 | 56 191.00 | 57 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 145.00 | 1 635.00 | 238 510.00 | 240 145.00 |
110 Total général Actif | 432 651.00 | 156 559.00 | 276 092.00 | 432 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 256.00 | | | 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 402 014.00 | | | 402 014.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
230 Autres produits | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 413.00 | | | 548 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
242 Autres charges externes. | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
252 Charges sociales | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 489.00 | | | 522 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |