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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 588.00 | 178 875.00 | 60 712.00 | 239 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 981.00 | 180 275.00 | 62 706.00 | 242 981.00 |
060 Stock marchandises | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 660.00 | 1 250.00 | 58 410.00 | 59 660.00 |
072 Créances – Autres | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
084 Disponibilités | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 475.00 | 1 250.00 | 256 225.00 | 257 475.00 |
110 Total général Actif | 500 456.00 | 181 525.00 | 318 931.00 | 500 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 706.00 | | | 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 401 357.00 | | | 401 357.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174.00 | | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 607.00 | | | 607.00 |
230 Autres produits | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 586.00 | | | 588 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
242 Autres charges externes. | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
252 Charges sociales | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
262 Autres charges | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 331.00 | | | 565 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |