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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 843.00 | 1 674.00 | 168.00 | 1 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 238.00 | 216 032.00 | 60 206.00 | 276 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 289.00 | 217 706.00 | 61 583.00 | 279 289.00 |
060 Stock marchandises | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 661.00 | 3 952.00 | 29 708.00 | 33 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 966.00 | 3 952.00 | 308 013.00 | 311 966.00 |
110 Total général Actif | 591 255.00 | 221 659.00 | 369 596.00 | 591 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 051.00 | | | 507 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 991.00 | | | 655 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 914.00 | | | 385 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
242 Autres charges externes. | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
252 Charges sociales | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 177.00 | | | 644 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 246.00 | | | 9 246.00 |