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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 863.00 | 161 479.00 | 105 384.00 | 266 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 571.00 | 52.00 | 2 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 044.00 | 164 050.00 | 105 994.00 | 270 044.00 |
BP En cours de production de services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 254 718.00 | | 254 718.00 | 254 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 634.00 | | 1 208 634.00 | 1 208 634.00 |
BZ Autres créances | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
CF Disponibilités | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 301.00 | | 1 877 301.00 | 1 877 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 344.00 | 164 050.00 | 1 983 295.00 | 2 147 344.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 865 382.00 | | | 865 382.00 |
DH Report à nouveau | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
DL TOTAL (I) | 984 321.00 | | | 984 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 128.00 | | | 724 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 974.00 | | | 998 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 295.00 | | | 1 983 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 900.00 | | | 849 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 007.00 | | 618 007.00 | 618 007.00 |
FG Production vendue services | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 164.00 | | 1 085 164.00 | 1 085 164.00 |
FM Production stockée | | | 238 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 025.00 | | | 1 325 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 105.00 | | | 1 267 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 724.00 | | 60 320.00 | 209 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 166.00 | | 60 320.00 | 209 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 775.00 | 31 275.00 | 164 050.00 | 132 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 775.00 | 31 275.00 | 164 050.00 | 132 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 128.00 | 724 128.00 | | 724 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 634.00 | | | 1 208 634.00 |
VB T. V. A. | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 162.00 | 47 088.00 | 134 533.00 | 196 162.00 |
VI Groupe et associés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 882.00 | 1 425 882.00 | | 1 425 882.00 |
VW T.V.A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 974.00 | 849 900.00 | 134 533.00 | 998 974.00 |