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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 254.00 | 262 579.00 | 34 674.00 | 297 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 861.00 | 561.00 | 4 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 559.00 | 266 440.00 | 37 118.00 | 303 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BN En cours de production de biens | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BT Marchandises | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
BZ Autres créances | 1 367 965.00 | | 1 367 965.00 | 1 367 965.00 |
CF Disponibilités | 255 166.00 | | 255 166.00 | 255 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 424.00 | | 1 796 424.00 | 1 796 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 984.00 | 266 440.00 | 1 833 543.00 | 2 099 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 979 693.00 | 1 004 877.00 | | 979 693.00 |
DH Report à nouveau | | 54 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 208.00 | -79 341.00 | | 127 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 762.00 | 986 553.00 | | 1 113 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 281.00 | 104 355.00 | | 57 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 166.00 | 17 273.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 332.00 | 459 555.00 | | 639 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 781.00 | 581 184.00 | | 719 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 543.00 | 1 567 738.00 | | 1 833 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 877.00 | 524 963.00 | | 693 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 861.00 | | 698.00 | 302 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 677.00 | | | 301 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 698.00 | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 846.00 | 22 595.00 | 266 441.00 | 243 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 846.00 | 22 595.00 | 266 441.00 | 243 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 769.00 | 581 769.00 | | 581 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
VB T. V. A. | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 420.00 | 1 265 420.00 | | 1 265 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 282.00 | 31 378.00 | 25 903.00 | 57 282.00 |
VI Groupe et associés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 721.00 | 1 502 721.00 | | 1 502 721.00 |
VW T.V.A. | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 781.00 | 693 878.00 | 25 903.00 | 719 781.00 |