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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 254.00 | 198 391.00 | 98 863.00 | 297 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 2 661.00 | 1 762.00 | 4 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 301.00 | 201 051.00 | 101 250.00 | 302 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BP En cours de production de services | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
BZ Autres créances | 887 434.00 | | 887 434.00 | 887 434.00 |
CF Disponibilités | 330 567.00 | | 330 567.00 | 330 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 708.00 | | 1 350 708.00 | 1 350 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 010.00 | 201 051.00 | 1 451 958.00 | 1 653 010.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 303.00 | | | 923 303.00 |
DH Report à nouveau | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
DK Provisions réglementées | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 586.00 | | | 1 072 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 372.00 | | | 379 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 958.00 | | | 1 451 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 326.00 | | | 276 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 044.00 | | 32 258.00 | 270 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 486.00 | | 32 192.00 | 269 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 66.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 050.00 | 37 002.00 | 201 051.00 | 164 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 050.00 | 37 002.00 | 201 051.00 | 164 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VB T. V. A. | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VC Groupe et associés | 675 808.00 | 675 808.00 | | 675 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 627.00 | 47 580.00 | 97 408.00 | 150 627.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 528.00 | 994 528.00 | | 994 528.00 |
VW T.V.A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 372.00 | 276 326.00 | 97 408.00 | 379 372.00 |