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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
BZ Autres créances | 147 973.00 | | 147 973.00 | 147 973.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 311.00 | | 534 311.00 | 534 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 407 800.00 | 385 220.00 | | 407 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 289.00 | 22 580.00 | | -202 289.00 |
DL TOTAL (I) | 228 392.00 | 430 680.00 | | 228 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 885.00 | 91 206.00 | | 68 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 948.00 | 330 003.00 | | 124 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 185 241.00 | | 88 091.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 9 393.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 920.00 | 615 843.00 | | 305 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 311.00 | 1 046 523.00 | | 534 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 840.00 | | 900 840.00 | 900 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 684.00 | 49 798.00 | | -32 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 451.00 | 1 666 622.00 | | 910 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 738.00 | 1 644 043.00 | | 1 112 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 289.00 | 22 580.00 | | -202 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 191.00 | | | 579 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 268.00 | | | 574 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 306.00 | 28 845.00 | | 413 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 306.00 | 28 845.00 | | 413 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 10 419.00 | 2 435.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 10 419.00 | 2 435.00 | 16 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 419.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 885.00 | 22 605.00 | 46 280.00 | 68 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 797.00 | 296 809.00 | 33 989.00 | 330 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 920.00 | 259 640.00 | 46 280.00 | 305 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |