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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 528.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 603.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 342 189.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 603.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | -159 009.00 | -79 707.00 | | -159 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 216.00 | -79 302.00 | | 234 216.00 |
DL TOTAL (I) | 96 007.00 | -138 209.00 | | 96 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 665.00 | 13 340.00 | | 54 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 326.00 | 113 702.00 | | 171 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | 72 231.00 | | 71 900.00 |
EA Autres dettes | 102 703.00 | 101 429.00 | | 102 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 595.00 | 446 893.00 | | 400 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 603.00 | 308 684.00 | | 496 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 854 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 748.00 | |
FM Production stockée | | | -1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 028.00 | 4 207.00 | | 304 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 934.00 | 11 878.00 | | 85 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 093.00 | -7 670.00 | | 218 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 399.00 | 924 112.00 | | 1 179 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 183.00 | 1 003 414.00 | | 945 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 216.00 | -79 302.00 | | 234 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 679.00 | | 27 802.00 | 610 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 843.00 | 424 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 843.00 | 419 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 756.00 | | 27 802.00 | 605 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 460.00 | 10 758.00 | 135 108.00 | 507 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 460.00 | 10 758.00 | 135 108.00 | 507 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 785.00 | 390.00 | 126.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | 390.00 | 126.00 | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 390.00 | 126.00 | 3 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 60 545.00 | 55 697.00 | 4 848.00 | 60 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 666.00 | 9 529.00 | 40 049.00 | 54 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 189.00 | 342 189.00 | | 342 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 089.00 | 400 318.00 | 9 771.00 | 410 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 596.00 | 355 459.00 | 40 049.00 | 400 596.00 |