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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 135.00 | 341 170.00 | 35 964.00 | 377 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 369.00 | 26 452.00 | 4 916.00 | 31 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 427.00 | 367 622.00 | 45 804.00 | 413 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BP En cours de production de services | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 231.00 | 830.00 | 89 401.00 | 90 231.00 |
BZ Autres créances | 518 913.00 | | 518 913.00 | 518 913.00 |
CF Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 681.00 | 830.00 | 682 851.00 | 683 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 108.00 | 368 452.00 | 728 655.00 | 1 097 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | -159 009.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 413.00 | 234 216.00 | | 290 413.00 |
DL TOTAL (I) | 386 421.00 | 96 007.00 | | 386 421.00 |
DN Avances conditionnées | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DO TOTAL (II) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 155.00 | 54 665.00 | | 45 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 438.00 | 171 326.00 | | 214 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | 71 900.00 | | 54 733.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 102 703.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 594.00 | 400 595.00 | | 330 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 655.00 | 496 603.00 | | 728 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 193.00 | |
FM Production stockée | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 523.00 | 304 028.00 | | 450 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 523.00 | 218 093.00 | | 450 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 025.00 | 1 179 737.00 | | 1 231 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 612.00 | 945 521.00 | | 940 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 413.00 | 234 216.00 | | 290 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 637.00 | | 16 935.00 | 424 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 145.00 | 413 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 145.00 | 408 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 715.00 | | 16 935.00 | 419 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 109.00 | 12 659.00 | 28 145.00 | 383 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 109.00 | 12 659.00 | 28 145.00 | 383 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 90 232.00 | 89 028.00 | 1 204.00 | 90 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 155.00 | 9 924.00 | 35 231.00 | 45 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 913.00 | 518 913.00 | | 518 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 154.00 | 611 028.00 | 6 126.00 | 617 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 594.00 | 295 363.00 | 35 231.00 | 330 594.00 |