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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 691 269.00 | | 691 269.00 | 691 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 154.00 | 1 083.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 775.00 | 79 008.00 | 47 767.00 | 126 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 228.00 | 82 222.00 | 752 006.00 | 834 228.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CF Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 132.00 | 82 222.00 | 819 910.00 | 902 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 663.00 | | | 276 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
DL TOTAL (I) | 342 943.00 | | | 342 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 889.00 | | | 387 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 967.00 | | | 476 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 910.00 | | | 819 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 281.00 | | 720 281.00 | 720 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 281.00 | | 720 281.00 | 720 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 740.00 | | | 738 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 461.00 | | | 672 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 233.00 | | 3 882.00 | 854 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 887.00 | 834 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 887.00 | 128 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 329.00 | | | 694 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 017.00 | | 3 882.00 | 148 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 298.00 | 18 830.00 | 7 906.00 | 71 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 2 040.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | 16 790.00 | 7 906.00 | 70 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 889.00 | 59 933.00 | 211 537.00 | 387 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 412.00 | 47 412.00 | 3 000.00 | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 967.00 | 149 011.00 | 211 537.00 | 476 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
ST Autres comptes | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 301.00 | | | 179 301.00 |