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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 269.00 | | 691 269.00 | 691 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 129.00 | 108.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 440.00 | 108 536.00 | 42 903.00 | 151 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 139.00 | 109 666.00 | 746 474.00 | 856 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BZ Autres créances | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CF Disponibilités | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 398.00 | 109 666.00 | 857 732.00 | 967 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 663.00 | | | 276 663.00 |
DG Autres réserves | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
DL TOTAL (I) | 583 860.00 | | | 583 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 732.00 | | | 857 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 594.00 | | 773 594.00 | 773 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 594.00 | | 773 594.00 | 773 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 331.00 | | | 782 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 622.00 | | | 707 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 858.00 | | 23 046.00 | 851 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 764.00 | 856 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 691 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 704.00 | 152 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 329.00 | | | 694 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 515.00 | | 22 866.00 | 145 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | 180.00 | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 9 305.00 | 6 666.00 | 107 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 967.00 | 9 305.00 | 3 606.00 | 103 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 756.00 | 36 338.00 | 116 418.00 | 152 756.00 |
VI Groupe et associés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 305.00 | 77 125.00 | 3 180.00 | 80 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 872.00 | 157 454.00 | 116 418.00 | 273 872.00 |