| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 691 269.00 | | 691 269.00 | 691 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 487.00 | 751.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 224.00 | 86 416.00 | 49 808.00 | 136 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 678.00 | 89 963.00 | 753 715.00 | 843 678.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 319.00 | 89 963.00 | 835 356.00 | 925 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 663.00 | | | 276 663.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
DL TOTAL (I) | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 797.00 | | | 429 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 356.00 | | | 835 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 202.00 | | 739 202.00 | 739 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 202.00 | | 739 202.00 | 739 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 530.00 | | | 748 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 914.00 | | | 685 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 228.00 | | 12 515.00 | 834 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 843 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 137 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 329.00 | | | 694 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | | 12 515.00 | 128 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222.00 | 7 741.00 | | 82 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 162.00 | 7 741.00 | | 79 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 576.00 | 61 468.00 | 187 567.00 | 328 576.00 |
VI Groupe et associés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 417.00 | 53 417.00 | 3 000.00 | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 797.00 | 162 688.00 | 187 567.00 | 429 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
ST Autres comptes | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 706.00 | | | 187 706.00 |