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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 265.00 | 184 389.00 | 3 876.00 | 188 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 573.00 | 178 077.00 | 25 496.00 | 203 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 373.00 | 371 409.00 | 53 964.00 | 425 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 565.00 | 588.00 | 250 977.00 | 251 565.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 310.00 | 588.00 | 610 722.00 | 611 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 683.00 | 371 997.00 | 664 686.00 | 1 036 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 293 156.00 | | | 293 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 341 473.00 | | | 341 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 686.00 | | | 664 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 677.00 | | | 859 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 786.00 | | | 853 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 053.00 | | 1 320.00 | 424 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 518.00 | | 1 320.00 | 390 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 798.00 | 14 611.00 | | 356 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 854.00 | 14 611.00 | | 347 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 250 862.00 | | | 250 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VI Groupe et associés | 143 288.00 | 143 288.00 | | 143 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 287.00 | 294 009.00 | 5 278.00 | 299 287.00 |
VW T.V.A. | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 212.00 | 323 212.00 | | 323 212.00 |