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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 91.00 | 1 993.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 162.00 | 185 501.00 | 27 661.00 | 213 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 743.00 | 179 639.00 | 15 105.00 | 194 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 582.00 | 365 231.00 | 69 350.00 | 434 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 811.00 | 588.00 | 116 222.00 | 116 811.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 478 114.00 | | 478 114.00 | 478 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 601.00 | 588.00 | 626 013.00 | 626 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 183.00 | 365 819.00 | 695 364.00 | 1 061 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 511 958.00 | | | 511 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 364.00 | | | 695 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 553.00 | | 1 113 553.00 | 1 113 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 553.00 | | 1 113 553.00 | 1 113 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 502.00 | | | 1 124 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 017.00 | | | 953 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 373.00 | | 29 973.00 | 425 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 765.00 | 434 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 944.00 | 21 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 821.00 | 407 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 762.00 | | 2 085.00 | 28 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 837.00 | | 27 889.00 | 391 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 409.00 | 14 587.00 | 20 765.00 | 371 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 91.00 | 8 944.00 | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 465.00 | 14 495.00 | 11 821.00 | 362 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 889.00 | 127 611.00 | 5 278.00 | 132 889.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 405.00 | 183 405.00 | | 183 405.00 |